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JUNIO | 2024
María Angélica Cleopatra Varela Sabando
6.847.465-5
Camino De La Aguada 10426, Lo Barnechea, Santiago
30-06-2024
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS PRIVATE EQUITY
| CONCEPTO | MONTO EN PESOS |
|---|---|
| Inversión Inicial | 65.000.000 |
| ROE Esperado | 0,0 % |
| Devolución Total Esperada | 65.000.000 |
| Dividendos Esperados | 0 |
| Capital Devuelto | 0 |
| Capital por Recibir Esperados | 65.000.000 |
| Dividendos Devueltos | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 0 |
| Valor Cuota | 124,08 |
| Saldo Contable | 8.065.077 |
| Fecha Inicio Fondo | 09-08-13 |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 01-07-25 |
-
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS CONCóN
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Inversión Inicial | 3.000,00 | 73.174.080 |
| ROE Esperado | 29,0 % | -- |
| Devolución Total Esperada | 3.870,00 | 139.931.694 |
| Dividendos Esperados | 870,00 | 32.549.310 |
| Capital Devuelto | 771,99 | 24.025.680 |
| Capital por Recibir | 2.228,01 | 83.356.704 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 870,00 | 32.549.310 |
| Valor Cuota | -- | 29.566,80 |
| Saldo Contable | -- | 88.700.402 |
| Fecha Inicio Fondo | 15-07-15 | -- |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 01-12-24 | -- |
RETORNO ESPERADO EN %
-
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
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Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
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El Fondo se encuentra en proceso de devolución de capital. A la fecha ha devuelto el 25,73% del capital invertido ajustado por el valor de la UF.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
AIC DOCAS DE MONTEMAR SPA
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Inversión Inicial | 12.000,00 | 307.972.560 |
| ROE Esperado | 36,6 % | -- |
| Devolución Total Esperada | 16.392,00 | 559.289.396 |
| Dividendos Esperados | 4.392,00 | 162.903.672 |
| Capital Devuelto | 11.385,87 | 373.606.925 |
| Capital por Recibir | 614,13 | 22.778.799 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 4.392,00 | 162.903.672 |
| Valor Cuota | -- | 117,76 |
| Saldo Contable | -- | 1.413.097 |
| Fecha Inicio Fondo | 29-02-16 | -- |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 01-12-24 | -- |
RETORNO ESPERADO EN %
-
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
-
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
-
La Sociedad se encuentra en proceso de devolución de capital. A la fecha ha devuelto el 94,87% del capital invertido ajustado por el valor de la UF.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
AIC COMERCIO TALCA SPA
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Inversión Inicial | 6.000,00 | 158.108.280 |
| ROE Esperado | 75,0 % | -- |
| Devolución Total Esperada | 10.500,00 | 411.579.000 |
| Dividendos Esperados | 4.500,00 | 176.391.000 |
| Capital Devuelto | 0,00 | 0 |
| Capital por Recibir | 6.000,00 | 235.188.000 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 4.500,00 | 176.391.000 |
| Valor Cuota | -- | 1,00 |
| Saldo Contable | -- | 304.600.731 |
| Fecha Inicio Fondo | 01-12-16 | -- |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 01-06-25 | -- |
RETORNO ESPERADO EN %
-
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
-
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
-
El resultado negativo se explica porque los pasivos de la Sociedad (pagarés con los inversionistas) son en UF más un interés, en cambio en el activo, la cuenta Mercantil con Inmobiliaria y Constructora Mall Terminal Talca Spa, se reajusta en UF y no tienen intereses. Este resultado negativo se revierte al final en el momento de la venta del inmueble.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL II SPA
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Inversión Inicial | 5.000,00 | 131.756.900 |
| ROE Esperado | 39,8 % | -- |
| Devolución Total Esperada | 6.990,00 | 207.023.436 |
| Dividendos Esperados | 1.990,00 | 73.598.160 |
| Capital Devuelto | 5.002,36 | 145.008.669 |
| Capital por Recibir | -2,36 | 0 |
| Dividendos Devueltos | 1.715,83 | 52.305.365 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 92,53 | 3.078.997 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 181,64 | 6.717.812 |
| Valor Cuota | -- | 0,00 |
| Saldo Contable | -- | 0 |
| Fecha Inicio Fondo | 15-12-16 | -- |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 01-07-24 | -- |
RETORNO ESPERADO EN %
-
El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
-
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
-
La Sociedad se encuentra en proceso de reparto de dividendos. A la fecha ha devuelto el 99,99% del capital invertido ajustado por el valor de la UF, y 17.672,97 UF + 34,32% en dividendos.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSION PRIVADO AICAPITALS PARQUE RIESCO
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Inversión Inicial | 6.632,00 | 186.017.851 |
| ROE Esperado | 0,0 % | -- |
| Devolución Total Esperada | 6.632,00 | 265.810.560 |
| Dividendos Esperados | 0,00 | 0 |
| Capital Devuelto | 0,00 | 0 |
| Capital por Recibir | 6.632,00 | 265.810.560 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 15.133,33 |
| Saldo Contable | -- | 100.364.256 |
| Fecha Inicio Fondo | 30-08-19 | -- |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 30-09-26 | -- |
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
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|
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2.- Progreso Estimado |
|
57 de 85 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
-
Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS BONO HIPOTECARIO RF
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Inversión Inicial | 12.000,00 | 352.310.348 |
| ROE Esperado | 23,4 % | -- |
| Devolución Total Esperada | 14.808,00 | 561.761.494 |
| Dividendos Esperados | 2.808,00 | 113.095.008 |
| Capital Devuelto | 5.240,69 | 176.428.665 |
| Capital por Recibir | 6.759,31 | 272.237.821 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 2.808,00 | 113.095.008 |
| Valor Cuota | -- | 16.064,18 |
| Saldo Contable | -- | 192.770.208 |
| Fecha Inicio Fondo | 01-03-21 | -- |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 01-03-25 | -- |
RETORNO ESPERADO EN %
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
|
|
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||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
39 de 48 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
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Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
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Con fecha 10 de junio de 2024, se pagó la 40° cuota de la operación de refinanciamiento. La cual ascendió a UF 1.150.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 2
| CONCEPTO | MONTO EN USD |
|---|---|
| Inversión Inicial | 505.409,00 |
| ROE Esperado | 96,0 % |
| Devolución Total Esperada | 990.601,64 |
| Dividendos Esperados | 485.192,64 |
| Capital Devuelto | 0,00 |
| Capital por Recibir Esperados | 505.409,00 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 485.192,64 |
| Valor Cuota | 1,25 |
| Saldo Contable | 631.889 |
| Fecha Inicio Fondo | 15-05-21 |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 15-11-27 |
RETORNO ESPERADO EN %
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
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2.- Progreso Estimado |
|
37 de 78 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 3
| CONCEPTO | MONTO EN USD |
|---|---|
| Inversión Inicial | 300.000,00 |
| ROE Esperado | 46,0 % |
| Devolución Total Esperada | 438.000,00 |
| Dividendos Esperados | 138.000,00 |
| Capital Devuelto | 0,00 |
| Capital por Recibir Esperados | 300.000,00 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 138.000,00 |
| Valor Cuota | 1,10 |
| Saldo Contable | 331.137 |
| Fecha Inicio Fondo | 09-02-22 |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 15-03-27 |
RETORNO ESPERADO EN %
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
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2.- Progreso Estimado |
|
28 de 61 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL VI B CALL 2
| CONCEPTO | MONTO EN UF | MONTO EN PESOS |
|---|---|---|
| Inversión Inicial | 1.000,00 | 32.591.720 |
| ROE Esperado | -9,7 % | -- |
| Devolución Total Esperada | 903,00 | 33.783.939 |
| Dividendos Esperados | 0,00 | 0 |
| Capital Devuelto | 0,00 | 0 |
| Capital por Recibir | 903,00 | 33.783.939 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 | 0 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 | 0 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 0,00 | 0 |
| Valor Cuota | -- | 33.735,19 |
| Saldo Contable | -- | 33.735.187 |
| Fecha Inicio Fondo | 15-05-22 | -- |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 01-10-24 | -- |
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
24 de 28 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
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Todas las estimaciones de devolución de capital y dividendos son calculadas en pesos en función de las estimaciones de inflación que hace el Banco Central de Chile en su IPOM y son ajustados trimestralmente.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
TARIFEñA INVESTMENTS SL
| CONCEPTO | MONTO EN EUR |
|---|---|
| Inversión Inicial | 250.000,00 |
| ROE Esperado | 13,5 % |
| Devolución Total Esperada | 283.750,00 |
| Dividendos Esperados | 33.750,00 |
| Capital Devuelto | 0,00 |
| Capital por Recibir Esperados | 250.000,00 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 33.750,00 |
| Valor Cuota | 0,92 |
| Saldo Contable | 229.057 |
| Fecha Inicio Fondo | 30-10-22 |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 01-09-24 |
RETORNO ESPERADO EN %
Indicadores del Proyecto |
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1.- Avance del Proyecto |
|
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|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
19 de 22 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
1) FONDOS DE INVERSIÓN / SOCIEDADES
DANIA INVESTMENT LLC
| CONCEPTO | MONTO EN USD |
|---|---|
| Inversión Inicial | 250.000,00 |
| ROE Esperado | 88,0 % |
| Devolución Total Esperada | 470.000,00 |
| Dividendos Esperados | 220.000,00 |
| Capital Devuelto | 0,00 |
| Capital por Recibir Esperados | 250.000,00 |
| Dividendos Devueltos | 0,00 |
| Crédito Fiscal Aplicado | 0,00 |
| Dividendos Esperados por Recibir | 220.000,00 |
| Valor Cuota | 1,01 |
| Saldo Contable | 252.058 |
| Fecha Inicio Fondo | 31-05-22 |
| Fecha estimada Cierre Fondo | 15-03-27 |
RETORNO ESPERADO EN %
Indicadores del Proyecto |
|||||||||||
1.- Avance del Proyecto |
|
|
|
||||||||
2.- Progreso Estimado |
|
24 de 57 Meses |
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El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.
RESUMEN
FONDOS EN PESOS
| Inversión Inicial | Devolución Total Esperada | Total Devuelto | Total por Devolver Esperado | |
|---|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS PRIVATE EQUITY | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 |
| Total | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 |
FONDOS EN UF
| Inversión Inicial | Devolución Total Esperada | Total Devuelto | Total por Devolver Esperado | |
|---|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS CONCóN | 73.174.080 | 139.931.694 | 24.025.680 | 115.906.014 |
| AIC DOCAS DE MONTEMAR SPA | 307.972.560 | 559.289.396 | 373.606.925 | 185.682.471 |
| AIC COMERCIO TALCA SPA | 158.108.280 | 411.579.000 | 0 | 411.579.000 |
| AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL II SPA | 131.756.900 | 207.023.436 | 200.393.031 | 6.630.405 |
| FONDO DE INVERSION PRIVADO AICAPITALS PARQUE RIESCO | 186.017.851 | 265.810.560 | 0 | 265.810.560 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS BONO HIPOTECARIO RF | 352.310.348 | 561.761.494 | 176.428.665 | 385.332.829 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITALS SUBSIDIO HABITACIONAL VI B CALL 2 | 32.591.720 | 33.783.939 | 0 | 33.783.939 |
| Total | 1.241.931.739 | 2.179.179.519 | 774.454.301 | 1.404.725.218 |
FONDOS EN DÓLARES
| Inversión Inicial | Devolución Total Esperada | Total Devuelto | Total por Devolver Esperado | |
|---|---|---|---|---|
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 2 | USD 505.409 | USD 990.602 | USD 0 | USD 990.602 |
| FONDO DE INVERSIóN PRIVADO AICAPITAL USA 3 | USD 300.000 | USD 438.000 | USD 0 | USD 438.000 |
| DANIA INVESTMENT LLC | USD 250.000 | USD 470.000 | USD 0 | USD 470.000 |
| Total | USD 1.055.409 | USD 1.898.602 | USD 0 | USD 1.898.602 |
FONDOS EN EUROS
| Inversión Inicial | Devolución Total Esperada | Total Devuelto | Total por Devolver Esperado | |
|---|---|---|---|---|
| TARIFEñA INVESTMENTS SL | EUR 250.000 | EUR 283.750 | EUR 0 | EUR 283.750 |
| Total | EUR 250.000 | EUR 283.750 | EUR 0 | EUR 283.750 |